Cuma günü BMO Capital Markets, Dollar General Corp (NYSE:DG) üzerindeki duruşunu güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 130,00 $’dan 160,00 $’a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu. Bu ayarlama, Dollar General’ın 2024 mali yılı için daha iyi karşılaştırılabilir mağaza satışları (comps) nedeniyle beklentileri aşan dördüncü çeyrek kazançlarını takip ediyor.
Bununla birlikte, 2025 mali yılı için ilk hisse başına kazanç (EPS) beklentisi, beklenenden daha güçlü bir karşılaştırılabilir satış kılavuzuna rağmen, orta noktadaki konsensüsün yaklaşık %3 altında kaldı.
BMO Capital analistine göre Dollar General’ın dördüncü çeyrekteki performansı, şirketin sektöründeki en iyi performans gösteren şirket olma konumunu geri kazanma potansiyelini ortaya koydu.
Bununla birlikte, self-checkout sistemleri gibi bazı girişimlerin geri çekilmesinin marjlarda önemli bir toparlanma potansiyelini engelleyebileceğine dair endişeler var. Mevcut değerlendirmeye göre, %10 EPS büyümesine geri dönüş beklentisi dikkate alındığında, hisse senedi adil bir şekilde değerlenmiş görünmektedir.
Yeni fiyat hedefi olan 160$, BMO Capital’in 2026 mali yılı için tahmin ettiği 8,10$’lık EPS’nin yaklaşık 20 katına dayanıyor. Bu değerleme, Dollar General’ın son dönemdeki performansı ile piyasanın ileriye dönük beklentileri arasındaki dengeyi yansıtıyor. Analistin yorumu, Dollar General’ın güçlü bir performans göstermesine rağmen, ileriye dönük marj iyileşmesini sınırlayabilecek unsurlar olduğunu öne sürüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
